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¿Cómo
Trabaja?
Para llevar adelante la conciliación automática, se deben previamente
definir algunos parámetros, para indicarle al sistema cómo
debe trabajar: |
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Importes: en la conciliación automática, los importes de los
pares de partidas deben ser idénticos.
El sistema permite que se indique para cada comprobante cómo va
a trabajar:
Numeración: se indica cuántos dígitos del número del comprobante
deben coincidir. Normalmente se utiliza para los cheques: que coincidan
los últimos 4 dígitos del número del cheque.
Fechas: se determina si se exigirá o no una diferencia de
fechas entre los comprobantes. Por ejemplo, en el caso de los cheques,
si ya tiene en cuenta el importe y la numeración, tal vez no tiene
importancia que haya una diferencia entre fechas determinada.
Rango de Fecha: en el caso que se quiera tener en cuenta la
fecha, se puede especificar el rango de diferencia entre fechas. Por
ejemplo, un depósito de cheques de 48 hs. Se supone tendrá su acreditación
entre 2 y 4 días más tarde.
Una vez definido cómo trabaja cada comprobante, SYC Conciliaciones,
le permitirá indicar, qué comprobante se debe conciliar con
qué otro. De esta forma, por ejemplo, se evita que un pago a proveedores
se cruce con un gasto o un depósito con una acreditación de intereses.
Centros de Costo:
a nivel de cada corresponsal, se podrá indicar, si deben coincidir
los centros de costo (Giros, Importaciones, Préstamos, etc.) de las
partidas para que puedan conciliarse entre si.
Además de la conciliación automática que tiene en cuenta todos los
parámetros arriba detallados, existe otra conciliación, cuyo objetivo
es sumar y restar todos los comprobantes que tienen el mismo número
de referencia. Luego de realizada esta cuenta, si la misma, se encuentra
por debajo de la diferencia aceptada -para el corresponsal que se
está conciliando-, entonces, esos movimientos son conciliados.
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