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Inconveniente
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Herramienta
que Utiliza
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¿Cómo
lo soluciona?
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| Una
vez realizadas las conciliaciones automáticas, nos encontramos con
un gran número de partidas cuya relación no es una a uno, sino una
a muchas (ej.: boletas de depósito con "n" cheques). |
Conciliación
por Grupo |
Le sugerirá para cada comprobante que Ud. seleccione, todas posibilidades
matemáticas de formarse con otros comprobantes. |
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La información correspondiente a los extractos bancarios proviene
desde distintas fuentes |
Captura
Automática |
El
sistema le permitirá capturar la información proveniente de las transferencias
de SWIFT (Corresponsales del exterior), STAF (Movimientos contra el
Banco Central), Datanet (Bancos de plaza local) u otro medio magnético
entregado por el Corresponsal. |
| Un
problema habitual es que se contabilice una operación en un banco
cuando en realidad ese movimiento corresponde a otro. |
Listado Consolidado de Pendientes |
Este listado permite identificar partidas pendientes de conciliación
que tienen el mismo importe y/o igual número de comprobante, pero
que se encuentran en diferentes corresponsales. |
| En
toda conciliación, es necesario escribir algún comentario sobre las
partidas pendientes, tanto como ayuda memoria para la próxima conciliación
como así también para aquellos que deben supervisarla. |
Ingreso
de Observaciones |
En
todo momento se podrán incorporar observaciones a las partidas pendientes.
El sistema conservará, además, quién y en qué fecha fueron ingresados.
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| Se
debe enviar en forma diaria, semanal o mensual; a cada uno de los
sectores sus partidas pendientes, para que éstos informen cómo se
concilian las mismas. |
Acceso
desde los diferentes sectores |
Existe
la posibilidad que cada sector tenga acceso al sistema, y pueda en
línea, ingresar observaciones sobre cada una de las partidas que pertenecen
a su sector. |
| Sucede
con cierta frecuencia que al momento de realizar una contabilización,
se produce una inversión, o se ingresan mal los centavos de una partida.
Esto genera que, por ejemplo, no se pueda conciliar una partida de
8400,02 contra otra de 8400,20. |
Conciliación
con diferencias |
Para
cada corresponsal, se podrá determinar cuál es el monto de diferencia
aceptada (0,10; 0,50; 3,50; etc). Luego, cuando se está conciliando,
si la diferencia es menor o igual a la definida, el sistema, permitirá
que las partidas sean conciliadas, creando un débito y un crédito
por la diferencia. Uno se utiliza para balancear la conciliación,
el otro, queda pendiente a la espera de la contabilización correspondiente.
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