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¿Cómo
Trabaja?
Para llevar adelante la conciliación automática,
se deben previamente definir algunos parámetros, para indicarle al sistema
cómo debe trabajar: |  |
Importes: en la conciliación automática, los importes de los pares de partidas
deben ser idénticos.
El sistema permite que se indique para cada comprobante
cómo va a trabajar:
Numeración: se indica cuántos dígitos
del número del comprobante deben coincidir. Normalmente se utiliza para los cheques:
que coincidan los últimos 4 dígitos del número del cheque.
Fechas:
se determina si se exigirá o no una diferencia de fechas entre los comprobantes.
Por ejemplo, en el caso de los cheques, si ya tiene en cuenta el importe y la
numeración, tal vez no tiene importancia que haya una diferencia entre fechas
determinada.
Rango de Fecha: en el caso que se quiera tener en
cuenta la fecha, se puede especificar el rango de diferencia entre fechas. Por
ejemplo, un depósito de cheques de 48 hs. Se supone tendrá su acreditación entre
2 y 4 días más tarde.
Una vez definido cómo trabaja cada comprobante,
SYC Conciliaciones, le permitirá indicar, qué comprobante se debe
conciliar con qué otro. De esta forma, por ejemplo, se evita que un pago a proveedores
se cruce con un gasto o un depósito con una acreditación de intereses.
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