Inconveniente | Herramienta
que Utiliza | ¿Cómo
lo soluciona? |
| Una
vez realizadas las conciliaciones automáticas, nos encontramos con un gran número
de partidas cuya relación no es una a uno, sino una a muchas (ej.: boletas de
depósito con n cheques). | Conciliación
por Grupo |
Le sugerirá para cada comprobante que Ud. seleccione, todas posibilidades matemáticas
de formarse con otros comprobantes. |
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En los casos en que las empresas realizan pagos a proveedores a través de algún
banco, los números de órdenes de pago que se contabilizan, no coinciden con los
números de cheques que reciben los proveedores y que son los que finalmente aparecen
en el extracto. | Renumeración
de Cheques | Se
renumeran los números de cheques del extracto, reemplazándolos por los números
de órdenes de pago en los cuales fueron incluídos oportunamente. |
| Un
problema habitual es que se contabilice una operación en un banco cuando en realidad
ese movimiento corresponde a otro. |
Listado Consolidado de Pendientes |
Este listado permite identificar partidas pendientes de conciliación que tienen
el mismo importe y/o igual número de comprobante, pero que se encuentran en diferentes
bancos. |
| En
toda conciliación, es necesario escribir algún comentario sobre las partidas pendientes,
tanto como ayuda memoria para la próxima conciliación como así también para aquellos
que deben supervisarla. | Ingreso
de Observaciones | En
todo momento se podrán incorporar observaciones a las partidas pendientes. El
sistema conservará, además, quién y en qué fecha fueron ingresados. |
| Sucede
con cierta frecuencia que al momento de realizar una contabilización, se produce
una inversión, o se ingresan mal los centavos de una partida. Esto genera que,
por ejemplo, no se pueda conciliar una partida de 8400,02 contra otra de 8400,20.
| Conciliación
con diferencias | Para
cada banco, se podrá determinar cuál es el monto de diferencia aceptada (0,10;
0,50; 3,50; etc). Luego, cuando se está conciliando, si la diferencia es menor
o igual a la definida, el sistema, permitirá que las partidas sean conciliadas,
creando un débito y un crédito por la diferencia. Uno se utiliza para balancear
la conciliación, el otro, queda pendiente a la espera de la contabilización correspondiente.
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